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云南云天化股份有限公司2001年中期报告
2001-07-31 00:00
云南云天化股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：云南云天化股份有限公司
A股简称：云 天 化
A股代码：600096
公司法定英文名称：YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD
英文名称缩写：YYTH
（二） 公司注册地址：云南省水富县云富镇
公司办公地址：云南省水富县云富镇
邮政编码：657800
公司网址：HTTP://WWW.yyth.com.cn
公司电子信箱：sfll@public.km.yn.cn
（三） 法定代表人姓名：李新华
（四） 公司董事会秘书：刘岗
联系电话：0870-8664318
联系地址：云南省水富县云富镇
传真：0870-8664319
电子信箱：lg@yth.com.cn
证券事务代表：冯驰
联系电话：0870-8664324
传真：0870-8664319
电子信箱：fc@yth.com.cn
（五）公司中报备置地点：云南云天化股份有限公司总经理办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
（八）经营范围 ：化肥、化工原料及产品的生产、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 66,990,884.62
扣除非经常性损益后的净利润* 67,003,189.40
总资产 1,771,348,587.22
资产负债率(%) 35.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,103,776,383.24
每股收益 0.182
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.182
净资产收益率(%) 6.069
每股净资产 2.998
调整后每股净资产 2.965
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.965
每股经营活动产生的现金流量净额 0.460
项目 上期数
净利润 105,043,549.24
扣除非经常性损益后的净利润* 105,947,640.65
总资产 1,815,604,494.44
资产负债率(%) 10.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,607,779,513.44
每股收益 0.185
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.185
净资产收益率(%) 6.530
每股净资产 2.830
调整后每股净资产 2.818
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.818
每股经营活动产生的现金流量净额 0.287
单位：元
项目 2000年末
净利润 105,043,549.24
扣除非经常性损益后的净利润 105,947,640.65
每股收益 0.19
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.19
净资产收益率(%) 6.53
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
本期营业外收支净额（对外捐赠） 12,305.40
上期营业外收支净额（固定资产处置损益） 904,091.41
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 26,818.18
国家持有股份 26,818.18
二、已流通股份 10,000.00
人民币普通股 10,000.00
股本总数 36,818.18
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 26,818.18
国家持有股份 26,818.18
二、已流通股份 10,000.00
人民币普通股 10,000.00
股本总数 36,818.18
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数为368181800股。
云天化集团有限责任公司是公司的控股公司，其所持股份为未上市流通股份，其持股数量在本报告期内因公司实施股份回购而减少20,000万股，由原46,818.18万股变更为26,818.18万股，持股比例由原82.4%变更为72.84%。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 云天化集团 26,818 -20,000 72.84
2 万方公司 136 -84 0.37
3 云南国投 64 0.18
4 国投大理 57 -3 0.15
5 天元基金 53 0.14
6 上海财政 51 0.14
7 隆元基金 40 0.11
8 金元基金 39 0.11
9 何朝阳 35 0.10
10 王忠仁 34 0.09
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 云天化集团 国有股
2 万方公司 流通股
3 云南国投 流通股
4 国投大理 流通股
5 天元基金 流通股
6 上海财政 流通股
7 隆元基金 流通股
8 金元基金 流通股
9 何朝阳 流通股
10 王忠仁 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
１.云天化集团为国有法人股股东，除云天化集团所持股为国有股外其余均为流通股
２.本报告期云天化集团所持股份未发生增减变动情况，也未有质押或冻结情况
３.公司前十名股东中的第二位至第十位股东为流通股股东，前十名股东之间不存在关联关系
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售，主要产品为合成氨、尿素、硝铵、季戊四醇、甲酸钠。
上半年生产合成氨173,159吨、尿素257,322吨、硝铵43,426吨、季戊四醇5,070吨、甲酸钠3,517吨。
上半年销售尿素352,490吨、硝铵44,873吨、季戊四醇4,519吨、甲酸钠3,499吨。产销率分别为142%、103.33%、89.12%、99.48%，货款回笼率分别为98%、100%、98.72%、100%。
上半年公司实现主营业务收入45,963万元，利润总额 9,879万元，净利润 6,699万元。净利润下降的主要原因是化肥产量和销售价格下降所致。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 合成氨、尿素装 1997-07-09 4,700.00 488.00
置自动控制系统
技改工程
A股发行 年产30万吨合成 1997-07-09 4,980.00 655.00
氨装置技改工程
A股发行 年产48万吨尿素 1997-07-09 4,920.00 656.00
装置技改工程
A股发行 年产1万吨季戊 1997-07-09 4,895.00 655.00
四醇技改工程
A股发行 年产1.8万吨浓 1997-07-09 4,752.00 864.00
甲醛技改工程
A股发行 年产600吨二氧 1997-07-09 4,924.00 863.00
五环技改工程
A股发行 年产1万吨三聚 1997-07-09 4,974.00 1,459.00
甲醛技改工程
A股发行 年产1万吨聚甲 1997-07-09 4,993.00 1,874.00
醛工程塑料技改
工程
A股发行 1000m3/h乙炔装 1997-07-09 4,990.00 952.00
置技改工程
A股发行 年产二万吨1, 1997-07-09 4,916.00 1,262.00
４－丁二醇技改
工程
A股发行 年产二万吨精制 1997-07-09 4,961.00 1,952.00
１,４－丁二醇
技改工程
A股发行 年产７０万吨催 1997-07-09 4,618.00 756.00
化剂制备装置技
改工程
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 合成氨、尿素装 2,301.00 0997-07-09
置自动控制系统
技改工程
A股发行 年产30万吨合成 2,666.00 1997-07-09
氨装置技改工程
A股发行 年产48万吨尿素 5,671.00 1997-07-09
装置技改工程
A股发行 年产1万吨季戊 7,548.00 1997-07-09
四醇技改工程
A股发行 年产1.8万吨浓 4,514.00 1999-07-09
甲醛技改工程
A股发行 年产600吨二氧 4,678.00 1997-07-09
五环技改工程
A股发行 年产1万吨三聚 4,725.00 1997-07-09
甲醛技改工程
A股发行 年产1万吨聚甲 4,743.00 1997-07-09
醛工程塑料技改
工程
A股发行 收购云天化集团 8,263.00 1999-05-11
有限责任公司煤
锅炉供热装置
A股发行 收购云天化集团 5,020.00 1999-05-11
有限责任公司水
生产装置及相关
资产和铁路专用
线
A股发行 参加重庆国际复 5,095.00 1999-05-11
合材料有限公司
增资扩股
A股发行 收购云天化集团 5,020.00 1999-05-11
有限责任公司水
生产装置及相关
资产和铁路专用
线
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未投入使用的募集资金，在安全、稳妥、可靠的前提下，公司的处理如下：
投资项目 金额（万元） 期限
国 债 1,100 3年
国 债 913.50 5年
活期存款 ２,357.5
3、项目变更原因、程序和披露情况：
1000M3/H乙炔装置技改工程、年产2万吨1,4-丁二醇技改工程、年产2万吨精制1,4-丁二醇技改工程、年产70吨催化剂制备装置等四个募集资金投向项目经1999年5月11日公司1998年度股东年会批准终止，终止资金19,485万元。公司第二届董事会第八次会议审议决定对上述四个募集资金投向项目所涉及资金的投向作出变更，2001年6月22日，公司2000年年度股东大会批准了公司董事会的变更方案，用13,283万元收购云天化集团有限责任公司（以下简称集团公司）煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线；用5,095万元参加重庆国际复合材料有限公司（以下简称复合公司）的增资扩股；用1,107万元补充公司的流动资金。
以上变更募集资金的有关信息刊登在4月11日、6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4、项目进度及收益情况：
项目进度 预计收益
1)合成氨、尿素装置自 第三批改造项目安装完成 488万元
动控制系统技改工程
2)年产30万吨合成氨 第二批项目已经完成 655万元
装置技改工程
3)年产48万吨尿素 大颗粒尿素装置已建成 656万元
装置技改工程 并投入正式生产
4)年产1万吨季戊 装置已建成 655万元 四醇技改工程
5)年产1.8万吨浓 装置已经建成 864万元
甲醛技改工程 进入试生产阶段
6)年产600吨二氧 装置已经建成 863万元
五环技改工程 进入试生产阶段
7)年产1万吨三聚 装置已经建成 1459万元
甲醛技改工程 进入试生产阶段
8)年产1万吨聚甲醛 装置已经建成 874万元
工程塑料技改工程 进入试生产阶段
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
项目 投资 进度
年产1万吨共聚甲醛技改工程 42,831,500.00 85%
年产1万吨聚甲醛后处理工程 41,548,000.00 85%
工程塑料粉料自动掺混技改工程 41,837,000.00 85%
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
1、由于农产品价格持续低迷，农民购买力下降等原因，导致尿素价格大幅下滑，给公司生产经营带来较大影响。
2、根据四川省物价局川价工[2001]116号文件批准，大小化肥企业天然气净化费标准由现行每立方米0．04元调整为每立方米0．07元，并从2001年6月l日起执行，这一规定将对公司的利润产生影响。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（l）加大技术改造力度，加强管理，降低原材料和能源消耗，降低生产成本。
（2）加快产品结构调整步伐，优化产品结构，培育新的效益增长点，增强公司的市场竞争力。
（3）鉴于天然气净化费上涨对公司利润的影响，公司将进一步加大挖潜增效力度，广泛深入开展挖潜增效活动，尽可能弥补因天然气净化费上涨造成的利润损失。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）加强市场营销工作，搞好产品销售。化肥产品方面，依靠公司品牌优势，在巩固原有市场的基础上，积极开拓新的市场；强化农化服务，做好售后服务工作。有机化工产品方面，抓好季戊四醇和聚甲醛的销售工作，开拓市场，使有机化工产品逐步成为公司新的效益增长点。
（2）严格生产管理，精心组织生产，精心操作维护，确保生产装置安全、稳定、高效运行，力争完成全年生产计划。在稳定生产的前提下，强化生产组织，优化工艺控制，提高装置的运行效率。
（3）广泛深入开展挖潜增效活动。在认真总结经验的基础上，利用先进的管理和技术手段，进一步扩大挖潜增效的范围，提高挖潜增效的层次，通过内部挖潜，消化外部减利因素；继续推行目标成本管理，严格经济责任制综合考核，通过对费用和原材料的有效控制，进一步节能降耗，增收节支，降低生产成本。
（4）以ISO9000质量管理体系认证为重点，进一步夯实公司基础管理工作，坚持向管理要效益，依靠严格的内部管理消化外部的不利因素。强化质量管理，严把产品质量关，确保进入市场的产品优质可靠；完成ISO9000质量管理体系认证工作，提高公司的管理水平。
（5）加快推进玻纤生产基地建设。CPIC年产1.8万吨玻纤扩建工程土建已经完工，进入设备安装，公司将加快建设进度，力争年内建成。在此基础上，加大投入，扩大经营规模，调整产品结构，提高产品的附加值，巩固在玻纤行业中的领先地位，为公司形成新的效益增长点。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
本报告期公司实现税后利润66，910，880.10元，加上2000年未分配利润93，289，843.17元（已扣除提取固定资产减值准备及调整上年度提取的法定盈余公积金和公益金），可供分配的利润为160，200，723.27元，根据公司《章程》规定的利润分配程序和比例，按本报告期实现净利润的10%提取法定盈余公积金6，691，088.01元，按5%提取公益金3，345，544.01元，本报告期末可供股东分配的利润为150，164，091.25元。本报告期公司利润分配预案为：按可供股东分配的利润的20%提取任意盈余公积金30,032,818.25元，按每10股派发2.00元（含税）现金向股东分配73,636,360.00元。本报告期未分配利润46,494,913.00元留待下一年度分配。
以上预案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
公司第二届董事会第九次会议于2001年6月6日召开，会议审议同意收购云天化集团煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线。6月7日，公司与云天化集团签定了《收购协议》，双方一致同意，云天化集团的煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线的全部资产负债均属公司收购资产范围，土地使用权不在本次收购资产范围内。
水生产装置及相关资产和铁路专用线评估基准日为2000年8月31日，煤锅炉供热装置评估基准日为2001年3月31日。交易金额为收购云天化集团煤锅炉供热装置8,263万元、水生产装置及相关资产3,159万元、铁路专用线1,861万元，交易金额共计13,283万元。公司利用募集资金，一次性支付给云天化集团。收购基准日为2001年6月30日，从2001年7月1日起公司拥有上述装置的全部收益。上述装置在评估基准日至收购基准日期间提取的折旧由云天化集团返还给公司。
2001年6月22日，公司2000年年度股东大会审议通过了董事会《关于收购云天化集团有限责任公司煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线的提案》。
本次收购事宜刊登在2001年6月8日、6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
本报告期内的重大关联交易事项为收购云天化集团煤锅炉供热装置、水生产装置及相关资产和铁路专用线。
公司收购上述资产后，当年就可降低成本，增加利润1,328万元，每年减少关联交易8,767万元以上，并为公司更加规范地运作奠定良好的基? 。
2、其他重大关联交易：
1、公司的控股子公司CPIC2001年1月12日向重庆市建设银行大都会支行借入1.8万吨优质玻璃纤维技改项目贷款6,000万元，公司根据云天化股份公司董字[2000]012号决议为其提供担保。
2、关于公司投资购买的中国新技术创业投资公司特种金融债券，公司已取得中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组[0996]号债权登记确认书，确认本金5,000万元，利息92万元，并计提长期投资减值准备。该公司目前正在清算中。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬；总经理董华在控股股东云天化集团任董事。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
云南亚太会计师事务所 云南亚太会计师事务所
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
1、公司的控股子公司CPIC2001年1月12日向重庆市建设银行大都会支行借入1.8万吨优质玻璃纤维技改项目贷款6,000万元，公司根据云天化股份公司董字[2000]012号决议为其提供担保。
2、关于公司投资购买的中国新技术创业投资公司特种金融债券，公司已取得中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组[0996]号债权登记确认书，确认本金5,000万元，利息92万元，并计提长期投资减值准备。该公司目前正在清算中。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
云南云天化股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 云南云天化股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 322,981,256.38 409,343,737.20
短期投资 注2 21,514,887.30 520,000.00
应收票据 注3 10,853,000.00 990,955.63
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 22,587,894.18 26,986,829.21
其他应收款 注5 2,044,307.28 2,332,590.34
预付帐款 注6 17,928,093.67 22,517,714.52
应收补贴款
存货 注7 136,337,480.86 77,467,738.40
待摊费用 注8 1,150,884.32 12,006,860.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 535,397,803.99 552,166,425.50
长期投资：
长期股权投资 注9 115,927,034.61 118,653,438.42
长期债权投资 注10 51,925,883.06 47,358,788.56
长期投资合计 注11 167,852,917.67 166,012,226.98
其中：合并价差 9,877,034.61 10,103,438.42
固定资产：
固定资产原价 注12 982,477,730.96 1,124,668,466.49
减：累计折旧 注13 529,094,694.48 561,741,922.08
减：固定资产减值准备 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 注14 449,787,566.24 559,331,074.17
工程物资
在建工程 注15 374,051,541.54 467,834,749.08
固定资产清理
固定资产合计 823,839,107.78 1,027,217,027.29
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 25,919,820.52 25,952,907.45
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 25,919,820.52 25,952,907.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,553,009,649.96 1,771,348,587.22
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 351,200,000.00 320,000,000.00
应付票据
应付帐款 注18 20,772,541.24 38,598,792.08
预收帐款 注19 26,958,096.63 21,270,874.12
应付工资 1,549,236.52 1,176,224.16
应付福利费 200,031.26
应付股利 注20 316,975.13 69,953,335.13
应交税金 注21 5,401,339.11 27,237,971.49
其他应交款 92,522.32 295,675.05
其他应付款 注22 7,089,915.37 5,836,742.95
预提费用 注23 444,380.67 416,812.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 413,825,006.99 484,986,458.74
长期负债：
长期借款 注24
应付债券
长期应付款 注25 28,568,556.87 36,954,107.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 28,568,556.87 136,954,107.50
递延税项：
递延税款贷项 注26
负债合计 442,393,563.86 621,940,566.24
少数股东权益 12,201,628.29 45,631,637.74
股东权益：
股本 注27 368,181,800.00 368,181,800.00
减：已归还投资 注28
股本净额 368,181,800.00 368,181,800.00
资本公积 注29 512,634,489.95 524,641,890.76
盈余公积 注30 123,546,690.03 163,616,140.30
其中：法定公益金 注31 39,835,297.33 43,180,841.34
未分配利润 注32 94,051,477.83 47,336,552.18
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,098,414,457.81 1,103,776,383.24
负债和股东权益总计 1,553,009,649.96 1,771,348,587.22
资产 本期期初（母公司）本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 295,204,162.20 263,360,185.37
短期投资 21,514,887.30 520,000.00
应收票据 10,853,000.00 490,955.63
应收股利
应收利息
应收帐款 18,957,622.45 22,789,836.27
其他应收款 31,414,135.28 31,862,751.45
预付帐款 16,157,211.78 20,200,661.98
应收补贴款
存货 123,890,548.14 61,444,504.69
待摊费用 956,703.89 11,916,961.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 518,948,271.04 412,585,857.24
长期投资：
长期股权投资 194,533,440.07 235,574,831.37
长期债权投资 51,925,883.06 47,358,788.56
长期投资合计 246,459,323.13 282,933,619.93
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 906,055,499.32 1,037,091,807.29
减：累计折旧 515,572,108.85 546,451,461.89
减：固定资产减值准备 3,595,470.24 3,595,470.24
固定资产净额 386,887,920.23 487,044,875.16
工程物资
在建工程 348,093,508.04 407,915,952.86
固定资产清理 51,204.04
固定资产合计 734,981,428.27 894,960,828.02
无形资产及其他资产：
无形资产 24,050,000.14 22,200,000.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,050,000.14 22,200,000.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,524,439,022.58 1,612,680,305.35
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 320,000,000.00
应付票据
应付帐款 17,601,312.45 34,988,362.30
预收帐款 20,499,567.24 17,066,949.91
应付工资
应付福利费 200,031.26
应付股利 69,636,360.00
应交税金 4,368,857.74 26,216,469.37
其他应交款 92,522.32 295,675.05
其他应付款 5,632,848.61 4,392,639.87
预提费用 444,380.67 416,812.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 398,639,489.03 473,213,300.26
长期负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 28,568,556.87 36,954,107.50
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 28,568,556.87 36,954,107.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 427,208,045.90 510,167,407.76
少数股东权益
股东权益：
股本 368,181,800.00 368,181,800.00
减：已归还投资
股本净额 368,181,800.00 368,181,800.00
资本公积 512,634,489.95 524,641,890.76
盈余公积 123,124,843.56 163,194,293.83
其中：法定公益金 39,632,097.64 42,977,641.65
未分配利润 93,289,843.17 46,494,913.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,097,230,976.68 1,102,512,897.59
负债和股东权益总计 1,524,439,022.58 1,612,680,305.35
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期 初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 1,426,384.14
其中：应收账款 1,353,839.32
其他应收款 72,544.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 113,056.49
其中：库存商品 113,056.49
原材料
四、长期投资减值准备合计 20,000,000.00 5,000,000.00
其中：长期股权投资
长期债权投资 20,000,000.00 5,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 3,595,470.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,595,470.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 1,426,384.14
其中：应收账款 1,353,839.32
其他应收款 72,544.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 113,056.49
其中：库存商品 113,056.49
原材料
四、长期投资减值准备合计 25,000,000.00
其中：长期股权投资
长期债权投资 25,000,000.00
五、固定资产减值准备合计 3,595,470.24
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,595,470.24
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股 东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 368,181,800.00 568,181,800.00
期初余额 368,181,800.00 568,181,800.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 368,181,800.00 568,181,800.00
二、资本公积：
期初余额 512,634,489.95 512,634,489.95
本期增加数 12,007,400.81
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 11,974,376.81
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 33,024.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 524,641,890.76 512,634,489.95
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 83,711,393.70 67,640,518.71
本期增加数 36,723,906.26 10,456,552.49
其中：从净利润中提取数 36,723,906.26 10,456,552.49
其中：法定盈余公积 6,691,088.01 10,456,552.49
任意盈余公积 30,032,818.25
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 120,435,298.96 78,097,071.20
其中：法定盈余公积 86,173,930.07 78,097,071.20
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 39,835,297.33 31,799,860.33
本期增加数 3,345,544.01 5,228,276.24
其中：从净利润中提取数 3,345,544.01 5,228,276.24
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 43,180,841.34 37,028,136.57
五、未分配利润：
期初未分配利润 94,051,447.83 322,479,295.21
本期净利润 66,990,884.62 105,043,549.24
本期利润分配 113,705,810.27 15,684,828.73
期末未分配利润 47,336,552.18 411,838,015.72
利润及利润分配表
编制: 云南云天化股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注33 430,055,032.21 459,626,999.96
减：主营业务成本 注34 251,614,250.61 323,915,981.53
主营业务税金及附加 1,959,994.43 2,266,194.05
二、主营业务利润 176,480,787.17 133,444,824.38
加：其他业务利润 3,250,509.35 2,727,266.65
减：营业费用 5,422,082.31 7,413,900.05
管理费用 24,253,620.91 30,282,183.58
财务费用 -2,338,973.41 7,058,968.43
三、营业利润 152,394,566.71 91,417,038.97
加：投资收益 注35 4,844,921.34 7,273,340.26
补贴收入 113,687.78
营业外收入 注36 600.00 57,656.46
减：营业外支出 注37 904,691.41 69,961.86
四、利润总额 156,335,396.64 98,791,761.61
减：所得税 49,035,805.66 29,791,436.13
少数股东损益 2,256,041.74 2,009,440.86
五、净利润 105,043,549.24 66,990,884.62
加：年初未分配利润 322,479,295.21 94,051,477.83
其他转入
六、可供分配的利润 427,522,844.45 161,042,362.45
减：提取法定盈余公积 10,456,552.49 6,691,088.01
提取法定公益金 5,228,276.24 3,345,544.01
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
支付回购法人股资金
七、可供投资者分配的利润 411,838,015.72 151,005,730.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 30,032,818.25
应付普通股股利 73,636,360.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 411,838,015.72 47,336,552.18
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 392,757,966.79 419,536,531.04
减：主营业务成本 228,467,067.95 300,370,561.20
主营业务税金及附加 1,959,994.43 2,266,194.05
二、主营业务利润 162,330,904.41 116,899,775.79
加：其他业务利润 3,134,115.62 2,586,824.76
减：营业费用 3,192,665.58 4,630,384.63
管理费用 22,588,463.46 26,461,894.82
财务费用 -4,150,975.44 4,816,393.46
三、营业利润 143,834,866.43 83,577,927.64
加：投资收益 9,630,994.35 12,032,293.45
补贴收入
营业外收入 55,825.46
减：营业外支出 797,010.06 11,605.00
四、利润总额 152,668,850.72 95,654,441.55
减：所得税 48,103,325.86 28,743,561.45
少数股东损益
五、净利润 104,565,524.86 66,910,880.10
加：年初未分配利润 322,687,414.27 93,289,843.17
其他转入
六、可供分配的利润 427,252,939.13 160,200,723.27
减：提取法定盈余公积 10,456,552.49 6,691,088.01
提取法定公益金 5,228,276.24 3,345,544.01
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
支付回购法人股资金
七、可供投资者分配的利润 411,568,110.40 150,164,091.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 30,032,818.25
应付普通股股利 73,636,360.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 411,568,110.40 46,494,913.00
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 764,419,789.11 689,491,227.10
减：主营业务成本 495,796,401.02 450,415,934.34
主营业务税金及附加 2,693,807.21 2,693,807.21
二、主营业务利润 265,929,580.88 236,381,485.55
加：其他业务利润 4,807,030.93 4,588,442.70
减：营业费用 12,703,317.27 8,686,815.71
管理费用 60,930,974.54 54,638,161.94
财务费用 -5,586,729.85 -9,019,507.48
三、营业利润 202,689,049.85 186,664,458.08
加：投资收益 182,462.91 9,212,680.70
补贴收入
营业外收入 224,987.73 51,522.73
减：营业外支出 4,217,684.38 4,001,424.66
四、利润总额 198,878,816.11 191,927,236.85
减：所得税 33,072,943.53 31,218,496.96
少数股东损益 4,127,378.97
五、净利润 161,678,493.61 160,708,739.89
加：年初未分配利润 322,479,295.21 322,687,414.27
其他转入
六、可供分配的利润 484,157,788.82 483,396,154.16
减：提取法定盈余公积 16,070,873.99 16,070,873.99
提取法定公益金 8,035,437.00 8,035,437.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
支付回购法人股资金 366,000,000.00 366,000,000.00
七、可供投资者分配的利润 94,051,477.83 93,289,843.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 94,051,477.83 93,289,843.17
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 12.09
营业利润 8.28
净利润 6.07
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.362
营业利润 0.248
净利润 0.182
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 云南云天化股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 注38
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,888,230.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,311,366.11
现金流入小计 517,199,596.61
购买商品、接受劳务支付的现金 267,828,923.08
支付给职工以及为职工支付的现金 21,358,731.86
支付的各项税费 44,789,132.80
支付的其他与经营活动有关的现金 13,825,400.09
现金流出小计 347,802,187.83
经营活动产生的现金流量净额 169,397,408.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,326,819.65
取得投资收益所收到的现金 4,745,155.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 31,071,975.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 193,056,055.92
投资所支付的现金 2,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 195,556,055.92
投资活动产生的现金流量净额 -164,484,080.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26,473,027.98
借款所收到的现金 210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 236,473,027.98
偿还债务所支付的现金 141,205,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,776,824.82
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 152,982,004.82
筹资活动产生的现金流量净额 83,491,023.16
四、汇率变动对现金的影响 -2,041,870.41
五、现金及现金等价物净增加额 86,362,480.82
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 66,990,884.62
加：少数股东损益 2,009,440.86
计提的资产减值准备
固定资产折旧 34,448,935.24
无形资产摊销 2,478,858.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -10,855,975.88
预提费用增加（减：减少） -27,568.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 31,000.00
固定资产报废损失
财务费用 5,716,849.86
投资损失(减：收益) -7,252,090.26
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 61,930,796.42
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,489,686.33
经营性应付项目的增加(减：减少) 15,415,964.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 169,397,408.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 409,343,737.20
减:现金的期初余额 322,981,256.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 86,362,480.82
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,111,055.83
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,206,953.71
现金流入小计 479,318,009.54
购买商品、接受劳务支付的现金 248,066,269.97
支付给职工以及为职工支付的现金 17,372,687.75
支付的各项税费 41,504,044.03
支付的其他与经营活动有关的现金 11,777,597.33
现金流出小计 318,720,599.08
经营活动产生的现金流量净额 160,597,410.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,326,819.65
取得投资收益所收到的现金 6,630,441.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 32,957,260.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 161,632,754.34
投资所支付的现金 24,430,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 186,062,754.34
投资活动产生的现金流量净额 -153,105,493.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务所支付的现金 140,005,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,330,713.71
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 149,335,893.71
筹资活动产生的现金流量净额 -39,335,893.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,843,976.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 66,910,880.10
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 30,879,353.04
无形资产摊销 1,849,999.98
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -10,960,257.96
预提费用增加（减：减少） -27,568.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,566,142.29
投资损失(减：收益) -12,011,043.45
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 62,563,409.97
经营性应收项目的减少(减：增加) 123,205.53
经营性应付项目的增加(减：减少) 17,703,289.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 160,597,410.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 263,360,185.37
减:现金的期初余额 295,204,162.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -31,843,976.83
云南云天化股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
1、执行的会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历年度，即自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-360.00万元
会计政策变更的说明：
本公司根据《企业会计制度》规定对期初固定资产进行了减值准备的追溯调整，调减2000年度净利润3,595,470.24元
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
坏帐核算方法
A、坏帐确认标准：董事会根据《企业会计制度》结合本公司实际情况拟定的确认标准如下：
（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和其他应收款；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收帐款和其他应收款；
（3）对符合上述标准之一的应收帐款和其他应收款，经董事会批准后作为坏帐损失，冲销计提的坏帐准备。
年末按帐龄百分比法计提坏帐准备：
1年以内的应收帐款，按余额的5%计提；
逾期1--2年的应收帐款，按余额的10%计提；
逾期2--3年的应收帐款，按余额的30%计提；
逾期3--4年的应收帐款，按余额的50%计提；
逾期4--5年的应收帐款，按余额的80%计提；
5年以上的应收帐款及有确凿证据表明该项应收帐款不能收回或收回的可能性不大的，按其余额全额计提。
B、坏帐核算采用备抵法。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
１、根据财政部颁布的新《企业会计制度》（财会[2000]25号文）规定，本公司将"其他应收款"科目中核算的存出投资款转入其"他货币资金"项下核算。为使会计报表有可比性，对货币资金期初数也进行了相应的调整，将其他应收款中的存出投资款16,923,149.69元调入其他货币资金项下反映。
２、本公司根据《企业会计制度》规定对期初固定资产进行了减值准备的追溯调整，调减2000年度净利润3,595,470.24元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 478,355,168.28
提供劳务的收入 902,670.99
（四）、所得税的会计处理方法:
1.本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
2.本公司根据云南省地方税务局云地税二字[1999]115号批复自1999年起所得税前按主营业务收入的2%提取技术开发费，并免征所得税
3.根据云南省人民政府政复（1997）24号文的批复，上市公司所得税超过15%的税率部分可享受"先征后返"的政策，按实际收到的返还数冲减所得税。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 19,416.57 19,404.18
银行存款 306,038,690.12 366,074,363.68
其他货币资金 16,923,149.69 43,249,969.34
合计 322,981,256.38 409,343,737.20
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币
美元 756,111.45 8.278100 6,259,166.19
日元 1,125,171.00 0.072342 81,397.12
马克 356,001.79 3.935200 1,400,938.25
欧元 276,387.26 7.696600 2,127,242.19
外币名称及单位 期末原币 期末折算汇率 期末人民币
美元 5,526,105.38 8.277000 45,739,574.23
日元 782,631.00 0.066330 51,911.91
马克 356,476.96 3.577700 1,275,367.62
欧元 2,712,586.24 6.997400 18,979,651.47
根据财政部颁布的新《企业会计制度》（财会[2000]25号文）规定，本公司将"其他应收款"科目中核算的存出投资款转入其"他货币资金"项下核算。为使会计报表有可比性，对货币资金期初数也进行了相应的调整，将其他应收款中的存出投资款16,923,149.69元调入其他货币资金项下反映。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 21,514,887.30 20,994,887.30
其中：股票投资 21,514,887.30 20,994,887.30
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 21,514,887.30 20,994,887.30
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 520,000.00
其中：股票投资 520,000.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 520,000.00
（1）、短期投资期末余额52万元是2000年12月购进晨鸣纸业25,000股，期末市价总值为502,500.00元。期末未计提减值准保，本公司年末按成本与市价孰低法计提减值准保。
（2）、短期投资期末余额52万元较年初2,151.5万元减少2,099.5万元下降97.58%，其原因为：卖出基金开元7,008,477.50元、基金裕阳7,032,537.50元、基金同益5,945,827.50元、鲁泰A747,600.00元和振华增发260,444.80元。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
中国化工供销西南公司 2001-05-16 2001-08-16 490,955.63 3个月
重庆天立股份有限公司 2001-01-16 2001-07-16 500,000.00 6个月
合 计 990,955.63
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 20,590,552.14 84.69 627,775.14 24,591,593.05
1-2年 421,347.30 1.73 42,134.73 763,469.37
2-3年 2,979,998.48 12.26 893,999.54 3,016,683.69
3年以上 321,740.94 1.32 161,835.27 340,827.78
其中：应收持股 36,740.00 8,510,324.98
5%以上股份股东
的金额
合计 24,313,638.86 100.00 1,725,744.68 28,712,573.89
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 85.65 627,775.14
1-2年 2.66 42,134.73
2-3年 10.51 893,999.54
3年以上 1.18 161,835.27
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,725,744.68
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 17,379,501.06 85.56 467,222.58 20,806,688.11
1-2年 405,026.77
2-3年 2,901,642.07 14.29 870,492.62 2,897,247.00
3年以上 30,318.64 0.15 16,124.12 34,713.71
其中：应收持股 8,035,049.42 8,510,324.98
5%以上股份股东
的金额
合计 20,311,461.77 100.00 1,353,839.32 24,143,675.59
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 86.18 467,222.58
1-2年 1.68
2-3年 12.00 870,492.62
3年以上 0.14 16,124.12
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,353,839.32
（1）、持有本公司5%以上股份的股东单位及往来金额内容如下：
欠款单位 欠款内容 金 额
云天化集团有限责任公司 提供原材料款、劳务 8,510,324.98
（2）、应收帐款欠款金额前五名单位
单位名称 欠款金额 欠款日期 欠款原因
云天化集团有限责任公司 8,510,324.98 一年以内 原材料款、劳务费
中农司成都分公司 6,861,167.37 一年以内 货款
内江市农司 2,896,720.00 二年以内 货款
云南省供销社矿产发公司 1,317,004.46 一年以内 货款
云南省粮油食品进出口公司 579,852.00 一年以内 货款
本公司年末按账龄分析法计提坏帐准备。
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 2,047,232.12 96.71 31,654.84 2,317,220.31
1-2年 17,744.87
2-3年 10,150.00 0.48 3,045.00 10,700.00
3年以上 59,469.98 2.81 37,844.98 59,469.98
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 2,116,852.10 100.00 72,544.82 2,405,135.16
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 96.34 31,654.84
1-2年 0.74
2-3年 0.44 3,045.00
3年以上 2.48 37,844.98
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 72,544.82
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 17,424,869.17 97.19 22,011,653.77 97.76
1-2年 500,722.70 2.79 484,484.44 2.15
2-3年 19,074.51 0.08
3年以上 2,501.80 0.02 2,501.80 0.01
合计 17,928,093.67 100.00 22,517,714.52 100.00
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 39,376,502.40 38,204,701.89
在途物资 1,082,672.22 4,305,492.76
在产品 11,420,877.64 8,307,825.05
产成品 83,625,778.63 113,056.49 23,107,639.18
材料成本差异 -2,090,744.75 -1,705,691.83
委托加工材料 423,522.95 2,424,063.28
包装物 2,611,928.26 2,936,764.56
合计 136,450,537.35 113,056.49 77,580,794.89
合计 272,901,074.70 226,112.98 155,161,589.78
项 目 期末跌价准备
原材料
在途物资
在产品
产成品 113,056.49
材料成本差异
委托加工材料
包装物
合计 113,056.49
合计 226,112.98
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
硝酸铂金网费用 956,703.89 698,956.95 759,942.08
大修理费 13,351,910.36 4,699,321.48
合成触媒 1,035,520.00 147,931.43
财产保险费 194,180.43 2,939,083.60 1,595,579.74
其他 43,679.61 10,399.91
合计 1,150,884.32 18,069,150.52 7,213,174.64
合计 2,301,768.64 36,138,301.04 14,426,349.28
类别 期末数
硝酸铂金网费用 895,718.76
大修理费 8,652,588.88
合成触媒 887,588.57
财产保险费 1,537,684.29
其他 33,279.70
合计 12,006,860.20
合计 24,013,720.40
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元 ) 减额(元)
广东发展银行 1998.11. 48,000,000.00 1.14
23 ——
大鹏证券有限公司 199.12 — 48,300,000.00 2.33
—
重庆英华重大信息 2000.05. 9,750,000.00 34.45
网络有限公司 15 ——
云南云天化农化实 2001.04. 2,500,000.00 25
业股份有限公司 19 ——
合并价差 10,103,438.42
合 计 118,653,438.42
被投资公司名称 累计权益增减 值准备(元) 备注
减额(元 )
广东发展银行
大鹏证券有限公司
—
重庆英华重大信息
网络有限公司
云南云天化农化实
业股份有限公司
合并价差
合 计
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元 ) 减额(元)
合并价差 182,448.79
广东发展银行 1998.11. 48,000,000.00 1.14
23-
大鹏证券有限公司 1999.12- 48,300,000.00 2.33
重庆英华重大信息 200.05.1 9,750,000.00 34.45
网络有限公司 5-
云南云天农化实业 200.04.1 2,500,000.00 25.00
股份公司 9-
重庆国际复合材料 1999.07.12 6,842,382.58 72.16
公司 31
合计 235,574,831.37
被投资公司名称 累计权益增减 值准备(元) 备 注
减额(元 )
合并价差
广东发展银行
大鹏证券有限公司
重庆英华重大信息
网络有限公司
云南云天农化实业
股份公司
重庆国际复合材料
公司
合计
注10 、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日
及面值
国库券 5135000.00 7.86 5,135,000.00 2003-03-25
国库券 11000000.00 3.02 11,000,000.00 2002--07-16
国库券 4000000.00 3.25 4,000,000.00 2004-07-16
合计 20135000.00 20,135,000.00
债券种类 期初应收 本期利息 期末应收 减值准备
及面值 利 息 利 息
国库券 5135000.00 1,116,841.40 201,805.50 1,318,646.90
国库券 11000000.00 484,458.33 166,100.00 650,558.33
国库券 4000000.00 189,589.33 65,000.00 254,583.33
合计 20135000.00 1,790,833.06 432,905.50 2,223,788.56
其他债权投资
借款单位 本金 年限及 年利率% 期初应收 本期利息
到期日 利 息
中国新技术创业公司 50000000
借款单位 期末应收 减值准备
利 息
中国新技术创业公司 25,000,000.00
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收
及面值 利息
国库券 5135000.00 7.86 5,135,000.00 2003-03-25 116,841.40
国库券 11000000.00 3.02 11,000,000.00 2002--07-16 484,458.33
国库券 4000000.00 3.25 4,000,000.00 2004-07-16 189,583.33
合计 20135000.00 20,135,000.00 1,790,883.06
债券种类 本期利息 期末应收 减值准备
及面值 利 息
国库券 5135000.00 201,805.50 1,318,646.90
国库券 11000000.00 166,100.00 650,558.33
国库券 4000000.00 65,000.00 254,583.33
合计 20135000.00 432,905.50 2,223,788.56
其他债权投资
借款单位 本金 年限及 年利率% 期初应收 本期利息
到期日 利 息
中国新技术创业公司 50000000.00
合计 50000000.00
借款单位 期末应收 减值准备
利 息
中国新技术创业公司 25,000,000.00
合计 25,000,000.00
其他长期债券投资系本公司1998 年1 月13 日购买中国新技术创业投资公司经中国人民银行批准发行的特种金融债券5000万元，因中国新技术创业投资公司1998 年6 月22 日被中国人民银行中国新技术创业投资公司清算组关闭，目前正在清算中，债券本金和利息的可收回金额，回收时间无法确定，但已取得中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组（0996）号债权登记确认书，确认本金5000 万元，确认利息92 万元，并计提长期投资减值准备2500 万元。
注：长期投资减值准备本公司根据实际情况分一次或多次计提方式，并按逾期时间长短可跨年计提。
注11 、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债券投资 51,925,883.06 432,905.50 5,000,000.00
其 中：国债投资 21,925,883.00 432,905.50
三、其他股权投资 115,927,034.61 2,726,403.81
合 计 167,852,917.67 3,159,309.31 5,000,000.00
项目 期初余额(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债券投资 51,925,883.06 47,358,788.56
其 中：国债投资 21,925,883.00 22,358,788.56
三、其他股权投资 115,927,034.61 118,653,438.42
合 计 167,852,917.67 166,012,226.98
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债券投资 21,925,883.00 432,905.50
其 中：国债投资
三、其他股权投资 194,533,440.07 41,163,330.00 121,938.70
合 计 246,459,323.13 41,596,235.50 5,121,938.70
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债券投资 22,358,788.56
其 中：国债投资
三、其他股权投资 235,574,831.37
合 计 282,933,619.93
注12 、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 123,529,967.67 53,058,443.04
通 用 设 备 125,820,220.34 32,582,122.28 86,303.00
专 用 设 备 701,200,894.63 59,686,439.93 6,228,131.89
运 输 工 具 4,292,973.02 452,908.18
其 他 设 备 27,633,675.30 2,725,256.99
合 计 982,477,730.96 148,505,170.42 6,314,434.89
合计 1,964,955,461.92 297,010,340.84 12,628,869.78
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 176,588,410.71
通 用 设 备 158,316,039.62
专 用 设 备 754,659,202.67
运 输 工 具 4,745,881.20
其 他 设 备 30,358,932.29
合 计 1,124,668,466.49
合计 2,249,336,932.98
注13 、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 54,795,830.64 2,847,088.40 -44,815.18
通 用 设 备 46,594,477.44 4,637,606.27 491,121.64
专 用 设 备 415,340,145.29 24,789,987.04 1,245,857.75
运 输 工 具 1,941,879.41 333,364.27 362,748.23
其 他 设 备 10,422,361.70 2,472,063.64 377,969.58
合 计 529,094,694.48 35,080,109.62 2,432,882.02
合计 1,058,189,388.96 70,160,219.24 4,865,764.04
项目 期初数 期末数 备注
房屋及建筑物 54,795,830.64 57,687,734.22
通 用 设 备 46,594,477.44 50,740,962.07
专 用 设 备 415,340,145.29 438,884,274.58
运 输 工 具 1,941,879.41 1,912,495.45
其 他 设 备 10,422,361.70 12,516,455.76
合 计 529,094,694.48 561,741,922.08
合计 1,058,189,388.96 1,123,483,844.16
① 、本公司的子公司重庆国际复合材料有限公司2001 年3 月根据资产评估结果进行了账务调整，共调减累计折旧1,724,435.81 元，这是造成累计折旧本期减少的主要原因。
②、本公司根据《企业会计制度》规定对期初固定资产进行了减值准备的追溯调整，调减2000 年度净利润3,595,470.24 元。
注14 、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产净值 453,383,036.48 562,926,544.41
合计 453,383,036.48 562,926,544.41
项目 备注
固定资产净值
合计
注15 、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
年产1.8 万吨浓甲醛技 40,392,000.00 4752000.00
改工程
年产600 吨二氧五环技 41,854,000.00 4924000.00
改工程
年产1 万吨三聚甲醛技 42,279,000.00 4974000.00
改工程
年产1 万吨聚甲醛技改 42,440,500.00 4993000.00
工程
年产1 万吨共聚甲醛技 42,831,500.00
改工程
年产1 万吨聚甲醛后处 41,548,000.00
理工程
工程塑料粉料自动掺混 41,837,000.00
技改工程
尿素装置技改工程 37,654,524.51 19052562.36
合成、尿素仪表改造工 11,293,771.28 11723965.65
程合成氨装置技改工程 2,241,097.46 8897116.81
合成氨尿素增产50%技 3,722,114.79 70,800.00
改工程
合成尿素主控室装修 142,146.00
尿素合成塔大修工程 69,000.00
尿素合成大修物检保温 24,000.00
合成设备大修防腐 25,000.00
年产2 万吨聚甲醛技改 35,000.00
工程
铁路专用线大修工程 140,000.00
年产1.8 万吨玻纤技改 25,958,033.50 33960762.72
工程
生产区网络工程 400,000.00
合计 374051541.54 94183353.54
合计 748503083.08 187966707.08
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
年产1.8 万吨浓甲醛技 45,144,000.00 募股 95
改工程
年产600 吨二氧五环技 46,778,000.00 募股 95
改工程
年产1 万吨三聚甲醛技 47,253,000.00 募股 95
改工程
年产1 万吨聚甲醛技改 47,433,500.00 募股 95
工程
年产1 万吨共聚甲醛技 42,831,500.00 自筹 85
改工程
年产1 万吨聚甲醛后处 41,548,000.00 自筹 85
理工程
工程塑料粉料自动掺混 41,837,000.00 自筹 85
技改工程
尿素装置技改工程 56,707,086.87 募股 95
合成、尿素仪表改造工 23,017,736.93 募股 40
程合成氨装置技改工程 11,138,214.27 募股 53
合成氨尿素增产50%技 3,792,914.79 自筹
改工程
合成尿素主控室装修 142,146.00 自筹
尿素合成塔大修工程 69,000.00
尿素合成大修物检保温 24,000.00
合成设备大修防腐 25,000.00
年产2 万吨聚甲醛技改 35,000.00
工程
铁路专用线大修工程 140,000.00
年产1.8 万吨玻纤技改 59,918,796.22 自筹 40
工程
生产区网络工程 400,000.00 自筹
合计 400,146.00
合计 800,292.00 935669498.16
注16 、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
商标权 37,000,000.00 24050000.14
土地使用权 2,146,780.00 1130979.18 2356420.99
成膜剂配方 1,231,402.50 738,841.20
合计 40,378,182.50 25919820.52 2356420.99
合计 80,756,365.00 51,839,641.04 4,712,841.98
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
商标权 1849999.98 22,200,000.16 6
土地使用权 42,343.34 3,445,056.83 39.5
成膜剂配方 430,990.74 307,850.46 2.5
合计 2323334.06 25,952,907.45
合计 4,646,668.12 51,905,814.90
注17 、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 351,200,000.00 320,000,000.00
合计 351,200,000.00 320,000,000.00
注18 、应付帐款
期初数 期末数
20,772,541.24 38,598,792.08
持 有本公司5%以上股份的股东单位及往来金额内容如下：
债权单位 款项内容 金 额
云天化集团有限责任公司 原材料 13,952,839.32
注19 、预收帐款
期初数 期末数
26,958,096.63 21,270,874.12
持 有本公司5%以上股份的股东单位及往来金额：无
注20 、应付股利
主要投资者金 额欠付原因
云天化集团有限公司 53,636,360.00
其他 16,316,975.13
合计 69,953,335.13
应付股利6,995.3 万元，，较年初31.7 万元增加6,963.6 万元，增长21,967.19%，主要原因为根据董事会预案向全体股东每10股派发2 元（含税）现金股利所致
注21 、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增 值 税 3,637,063.98 10,141,301.43
营 业 税 1,024.95
所 得 税 1,608,854.94 12,603,866.94
城 建 税 154,215.24 492,803.12
个人所得税 4,000,000.00
合 计 5,401,339.11 27,237,971.49
合计 10,802,498.22 54,475,942.98
应交税金2,723.8 万元，较年初540.1 万元增加2,183.7 万元，增长404.3%，主要原因为增加企业所得税1,074.4 万元，增加增值税676.7 万元，根据董事会预案向全体股东每10 股派发2 元（含税）现金股利代扣个人所得税400 万元。
注22 、其他应付款
期初数 期末数
7,089,915.37 5,836,742.95
持有本公司5%以上股份的股东单位及往来金额内容如下：
债 权单位 款项内容 金 额
云天化集团有限责任公司 代垫费用 3,120,864.36
注23 、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借 款 利 息 444,380.67 416,812.50 尚未支付的利息
合计 444,380.67 416,812.50
合计 888,761.34 833,625.00
注24 、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
建设银行重庆大都会支100,000,000.00 2001.1-2006.1 6.93 担保
行
该长期借款用于年产1.8 万吨玻纤维技改项目，该长期借款属国债贴息借款。
注25 、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
28,568,556.87 36,954,107.00
本 公司根据云南省地方税务局云地税二字[ 1999] 115 号批复自1999 年起所得税前按主营业务收入的2%提取技术开发费，并免征所得税。
注26 、递延税款贷项：
无注27 、股本
见股本变动情况表。
注28 、已归还投资：
无注29 、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 512,634,489.95
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 11,974,376.81
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 33,024.00
合计 512,634,489.95 12,007,400.81
项目 期初数 期末数
股本溢价 512,634,489.95 512,634,489.95
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 11,974,376.81 11,974,376.81
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 33,024.00
合计 512,634,489.95 524,641,890.76
注30 、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
法定公积金 79,482,842.06 6,691,088.01
公益金 39,835,297.33 3,345,544.01
任意盈余公积 4,228,550.64 30,032,818.25
合计 123,546,690.03 40,069,450.27
项目 期末数
法定公积金 86,173,930.07
公益金 43,180,841.34
任意盈余公积 34,261,368.89
合计 163,616,140.30
盈余公积16,361.6 万元，较年初12,354.7 万元增加4,006.9 万元，增长32.43%，主要原因为根据董事会预案按照本年净利润计提10%的法定盈余公积669.1 万元，计提5%的法定公益金334.6 万元，按本年净利润计提两金后加年初未分配利润计提20%的任意盈余公积3,003.3 万元。
注31 、法定公益金：
无注32 、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 47,336,552.18
合计 47,336,552.18
未分配利润4,733.7 万元，较年初9,405.1 万元减少4,671.4 万元，下降49.67%，主要原因为根据董事会预案进行利润分配所致。
注33 、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
成品尿素 336,444,187.59 316,567,749.18
加工尿素 5,188,034.23 5,398,290.53
次品尿素 377,229.45 177,898.97
正品硝铵 35,324,099.25 40,478,616.98
次品硝铵 51,423.04 29,392.89
蒸汽 426,784.96
脱盐水 981,242.54 274,563.37
合成氨 6,153.84 3,076.92
氧气 2,597,601.05 1,103,213.26
氮气 1,505,828.77 1,428,980.50
仪表空气 958,247.66 1,057,796.04
甲酸钠 4,471,846.99 2,943,235.36
季戊四醇 31,630,636.63 22,868,367.83
合计 419,536,531.04 392,757,966.79
合计 839,073,062.08 785,515,933.58
注34 、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
成品尿素 232,118,562.51 170,887,318.78
加工尿素 1,661,111.02 775,684.95
次品尿素 367,780.00 146,896.53
正品硝铵 27,374,308.92 26,868,610.63
次品硝铵 63,799.08 31,404.59
蒸气 384,145.65
脱盐水 549,501.04 174,275.76
合成氨 4,666.68 22,173.27
氧气 1,214,256.94 568,803.43
氮气 762,821.57 758,648.26
仪表空气 714,585.21 670,313.31
甲酸钠 2,387,284.38 1,736,312.21
季戊四醇 33,151,883.85 25,462,480.58
合计 300,370,561.20 228,467,067.95
合计 600,741,122.40 456,954,135.90
注35 、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 11,840,434.76 3,723,906.25
债权投资收益 -4,567,094.50 432,905.50
非控股公司分配来的利润 688,109.59
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 7,273,340.26 4,844,921.34
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 16,599,387.95 8,509,979.26
债权投资收益 -4,567,094.50 432,905.50
非控股公司分配来的利润 688,109.59
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 12,032,293.45 9,630,994.35
注36 、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
赔偿金，违约金 1,831.00 600.00
其他 55,825.46
合计 57,656.46 600.00
合计 115,312.92 1,200.00
注37 、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 900,428.35
捐赠支出 5,000.00
其他 19,961.86 4,263.06
合计 69,961.86 904,691.41
合计 94,923.72 1,809,382.82
营业外支出下降的原因是本期无固定资产处理损失。注38 、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
代付职工水电气等费 1,053,114.02 2,392,232.75
公积金、养老金、工会经费 1,215,645.44 1,586,121.43
预付合同定金 2,560,000.00
差旅费、运输费、广告费 6,224,619.96 6,546,765.43
办公费、保险费、审计费 3,922,544.65 269,252.18
付代垫款 364,282.38 1,590,000.00
职工购房借款 509,133.30
其他 1,045,193.64 4,106,415.13
合计 13,825,440.09 19,559,920.22
合计 27,650,840.18 39,119,840.44
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期 上年同期 本期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 430,663,077.02 459,626,999.96 251,614,250.61 323,915,981.53
合计 430,663,077.02 459,626,999.96 251,614,250.61 323,915,981.53
行业 上年同期 本期
营业毛利 营业毛利
工业 179,048,826.41 135,711,018.43
合计 179,048,826.41 135,711,018.43
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质
或类型
1 、云天化集团有限责 云南昆明 工业加工 母公司 国有企业
任公司
2 、重庆国际复合材料 重庆 工业加工 子公司 其它
有限公司
企业名称 法定代表人
1 、云天化集团有限责 李新华
任公司
2 、重庆国际复合材料 张嘉庆
有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
1 、云天化集团有限责任 680,000,000.00
公司
2 、重庆国际复合材料有 24,401,341.02 119,882,136.62
限公司
合计 704,401,341.02 119,882,136.62
企业名称 期末数
1 、云天化集团有限责任 680,000,000.00
公司
2 、重庆国际复合材料有 144,283,471.64
限公司
合计 824,283,471.64
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:（单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
1 、云天化集团有限 268,181,800.00 72.84
责任公司
2 、重庆国际复合材 27,623,322.78 70.00 99,523,447.29
料有限公司
合计 295,805,122.78 142.84 99,523,447.29
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
1 、云天化集团有限 268,181,800.00 72.84
责任公司
2 、重庆国际复合材 121,938.70 127,024,831.37 72.16
料有限公司
合计 121,938.70 395,206,631.37 145.00
2 、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料（单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
云天化集团有限责任公司 61,198,286.41 60.61 30,423,929.51
合计 61,198,286.41 60.61 30,423,929.51
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
云天化集团有限责任公司 56.21 13,952,839.32
合计 56.21 13,952,839.32
(2)向关联方销售货物明细（单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
云天化集团有限责任公司 39,378,276.20 7.68 37,045,364.30
合计 39,378,276.20 7.68 37,045,364.30
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
云天化集团有限责任公司 7.56 8,510,324.98
合计 7.56 8,510,324.98
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
云天化集团有限 8,510,324.98 35.25 5,692,342.61 35.67
责任公司
合计 8,510,324.98 35.25 5,692,342.61 35.67
企业名称 关联交易
未结算金额
云天化集团有限 8,510,324.98
责任公司
合计 8,510,324.98
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
云天化集团有限 13,952,839.32 39.88 8,890,590.43
责任公司
合计 13,952,839.32 39.88 8,890,590.43
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
云天化集团有限 66.53 13,952,839.32
责任公司
合计 66.53 13,952,839.32
③其他
企业名称项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
云天化集团有限其他应收款
责任公司
云天化集团有限其他应付款 3,120,864.36 71.05
合计 3,120,864.36 71.05
企业名称项目 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
云天化集团有限其他应收款 48,198,000.00 34.62
责任公司
云天化集团有限其他应付款 9,915,201.54 90.43
合计 58,113,201.54 125.05
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
本 公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（十）、资产负债表日后事项:
截 止2001 年6 月30 日本公司无重大资产负债表日后事项。
（十一）、其它重要事项：
1.本公司的控股子公司重庆国际复合材料有限公司2001 年1 月12 日向重庆市建设银行大都会支行借入1.8 万吨优质玻璃纤维技改项目贷款6,000 万元，本公司根据云天化股份公司董字[ 2000] 012 号决议为其提供担保。
2.本公司的控股子公司重庆国际复合材料有限公司2001 年2 月21 日经重庆市对外经济贸易委员会以渝外经贸发（2001）58 号文批准增加新股东；经云南省财政厅立项批准以2000 年11 月30 日为资产评估基准日，经山东烟台乾聚会计师事务所进行资产评估，并经云南省财政厅以云财企（2001）18 号文批复确认，本公司的控股子公司根据资产评估结果进行帐务处理，调增资本公积16,594,202.89 元。
3.公司无形资本报告期余额为25，952，907.45 万元，分别是商标权、控股子公司的土地使用权、浸润剂专利，本报告期末未计提减值准备。无形资产减值准备计提方法为公司每年度终了对各项无形资产进行检查，分析判断预计未来的经济利益和能力，按帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
4.公司在建工程包括募集资金投向项目和CPICI1.8 万吨玻纤项目技改工程,本报告期内无停止建设的项目,按《企业会计制度》和公司的会计政策规定，不计提减值准备。
5.公司无委托贷款,故不存在计提减值准备事宜。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有公司董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）本报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（五）公司《章程》。
文件存放地：云南省水富县云南云天化股份有限公司总经理办公室
董事长 李新华
云南云天化股份有限公司
2001 年7 月31 日
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